Последние записи в блогах

Эта фраза из «Волшебника Изумрудного города» идеально описывает 99% «экспертов» и «аналитиков» на трейдерских форумах, когда речь заходит о сравнении экономических систем.

В основе любого профессионального подхода к трейдингу лежит разделение двух миров: мира новостей и мнений и мира механики и геометрии цены. Большинство участников рынка, называющих себя «аналитиками», обитают исключительно в первом, игнорируя второй. Это приводит к системной ошибке восприятия.

1. Геометрия рынка вечна, новости — преходящи

История доказывает: структура развития волатильности и геометрия ценового движения неизменны с конца XIX века. График цены — будь то 1890 год или сегодняшний день — подчиняется одним и тем же законам: тренд, коррекция, флет.

Паттерны, описанные Гартли в 1935 году, отрабатывают те же контрольные точки на любом инструменте и сегодня. Это доказывает: рынок движется по внутренней, нечеловеческой логике. Сущность рынка («механика») существует отдельно и независимо от новостного фона.

Глубокое понимание этой структуры превращает любую новость из непредсказуемого события в понятный триггер. Тот, кто понимает механику, перестаёт удивляться движениям рынка. Тот, кто её игнорирует, обречён на бесконечные оправдания.

2. Технологический разрыв и иллюзия влияния

Главный аргумент фундаменталистов — «рынком всё учтено». В теории это отсылка к гипотезе эффективного рынка. На практике — это универсальный щит для аналитика-неудачника.

Когда прогноз, основанный на «ключевой» новости, проваливается, звучит магическая фраза: «Рынком всё учтено». Это риторический трюк. Рынок не думает и не анализирует — он отрабатывает логику, заложенную в алгоритмы (и в действия людей), регулирующие волатильность. Задача трейдера — расшифровать эту последовательность.

• Технологическая невозможность: В мире нет и не было технологий, способных связать котировочную часть торгового инструмента с телетайпом или интернетом в реальном времени так, чтобы это стало основой торговой системы.
• Исторический контекст: В начале прошлого века информация доходила с задержкой в часы, разрывая причинно-следственную связь между событием и импульсом. Современный аналитик совершает подмену, проецируя иллюзию мгновенного информационного поля на эпоху механической реальности рынка.

3. Успех вопреки догмам: пример Renaissance Technologies

Парадокс ярче всего виден на примере Renaissance Technologies. Эта компания достигла легендарной доходности, сознательно исключив из методологии всё, что составляет основу традиционной финансовой науки.

В их команде нет рыночных аналитиков или нобелевских лауреатов по экономике с их стохастическими моделями (которые красивы на бумаге, но уязвимы в реальности). Вместо них — физики, математики и криптографы.

Они игнорируют новости, фундаментальные показатели и психологию, рассматривая рынок как сложную физическую систему. Их успех — прямое доказательство того, что сущность рынка механистична и алгоритмична. Пока одни ищут смысл в экономических догмах, другие извлекают прибыль из самой структуры ценообразования.

4. Объёмы, стаканы и «синхронизация»: демагогия для новичков

Для практика-трейдера аргументы о влиянии объёмов на цену — это как корове седло. Он видит, что геометрия рыночных построений неизменна веками.

• Объёмы — это просто данные о текущей ликвидности. Ключевой вопрос для трейдера: могу ли я закрыть позицию одной сделкой? А не то, какой глобальный объём был проторгован пять минут назад.
• Технологическая реальность: Сама постановка вопроса о «синхронизации потоков ордеров» применительно к эпохе до конца 90-х годов — анахронизм. Технологический базис для этого отсутствовал. Поставщики котировок работали с запаздывающими агрегированными данными.

Любые ретроспективные рассуждения о влиянии «глобальных объёмов» на механику рынка того периода — не более чем ненаучная фантазия, проецирующая современные иллюзии на технологически чуждую им реальность.

5. Главная проблема: слепое копирование чужой планеты

Возвращаясь к началу: 99% информации о трейдинге от зарубежных авторов — это язык другой планеты.

Законы экономики в США/ЕС и России фундаментально различны. То, что работает там (свободный рынок, доминирование валюты), в России может быть ядом (сырьевая зависимость, санкции).

99% «аналитиков» этого не понимают. Они механически копируют западные модели и новости, не адаптируя их под российскую реальность. Они анализируют фантомы.

Вывод: Истинный профессионализм требует опоры исключительно на проверяемые принципы функционирования рынка — его механику и геометрию.

Если нобелевские лауреаты спорят о природе инфляции, то как обычный человек может отличить дилетанта от профи? Он выбирает того, кто говорит увереннее и красивее.

«Прохиндеи» не пытаются найти истину вместе с экономистами. Их цель — продать услугу. А лучший товар для продажи в условиях неопределённости — это уверенность.

Вы и ориентируетесь и даже платите не за знания. Вы платит за эмоциональный комфорт. Как только человек понимает, что рынок — это механика, а не новости, он перестаёт кормить этих «шаманов» и начинает работать над собственной системой.

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/11300

или на других платформах:

📱 ВК

📱 Рутуб

📱 Ютуб

📱 Дзен

💗 Пульс

00:00 - Логика рынка

06:24 - Торговые идеи, Новостной фон

36:10 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

37:05 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

38:54 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

40:38 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.

41:11 - Фьючерс на газ, Природный газ США,

41:23 - Нефть, Фьючерс нефти

41:30 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото

42:13 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

43:38 - Итоги по рынку акций

45:37 - Фьючерс какао, Фьючерс кофе, Фьючерс апельсиновый сок

49:55 - MDMG, PLZL, SVCB

Вот такая реакция на объективное мнение

содержание поста:

Объективно разберемся с вопросом:

Как именно человек даже со средним образованием станет относиться к мнению тех пользователей этого сайта, кто считает себя здесь аналитиками?

Две экономические системы ЕС/USD и Россия

Это две разные планеты!

Суть: законы экономики в базе разные.

То, что работает в США, в России — яд.

99,9% «аналитиков» этого форума об этом и понятия не имеют!

Но, ссылаться, цитируют, «анализируют» и так далее.

Отсюда следует:99% информации о трейдинге от зарубежных авторов, это язык другой планеты!

Точки схождения могут быть только в вопросах ТА!

Вывод:

Зачем мне читать откровенный бред тех, кто понятия не имеет даже о самом малом, что необходимо учесть при написании поста, тем более, общаться с ними! (потому мой ЧС растет в геометрической прогрессии)

Комментарий:

Зачем вообще что-либо читать, если есть ТА и Mozgovik Research?

Ответ:

Вы серьезно? Элементарный вопрос: если сама экономическая база разная, по каким именно критериям можно оценить эффективность экономической составляющей в развитии волатильности торгового инструмента и соответственно сделать аналитический обзор? Я пока еще в своем уме, что бы читать мнения от этих ребят.

Подводим закономерный итог:

Оценка модерации, и администрации сайта:

Откровенные дегенераты стоят из себя хрен знает кого с единственной целью - срубить бабло с лоха.

В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) подвели итоги конкурса «Лучший работодатель Новосибирской области — 2026»: ООО «Сибирское стекло» стало лидером в одной из основных номинаций — «Лучшая поддержка молодых специалистов».

В рамках конкурса оценивают не только формальные показатели компаний, но и практические кейсы работы с сотрудниками.

— Стремимся создать действенную модель привлечения молодежи, в том числе, чтобы нивелировать кадровый дефицит, сохранить профессионально-квалификационную структуру, — говорит генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Даем возможность молодым работникам раскрыть свой потенциал, предлагать идеи, которые получат практическое воплощение, повысив эффективность производственных процессов.

На заводе введена мотивационная программа, соцпакет предусматривает различные виды компенсаций и матпомощи. По словам Антона Мора, для молодого поколения, наряду с материальной составляющей, важны смыслы — понимание своего вклада в реализацию общественно-полезной миссии организации.

— Развиваем внутренние коммуникации, корпоративную культуру, неотъемлемой частью которой является экологическое волонтерство, — отметил Антон Мор. — Ключевая задача — привлечь на производство выпускников колледжей и вузов, показать им уровень современной промышленности, для чего, помимо прочего, проводим экскурсии для студентов. Они участвуют в опытно-конструкторских разработках, в рамках индустриального партнерства с высшей школой.

Например, в сотрудничестве с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ) на заводе впервые опробовали уникальное решение, позволяющее анализировать технологические процессы без их остановки — инновационный мобильный измерительный комплекс для сбора данных на производстве. Кроме того, студенты и магистранты вуза разрабатывают программное обеспечение для повышения оперативности и точности контроля процесса стекловарения — создают систему технического зрения для топочного пространства стекловаренной печи.

Также на «Сибстекле» готовы трудоустраивать молодых людей, имеющих только базовое среднее образование: по собственным программам обучают стекловаров, операторов стеклоформующих машин и контролеров стекольного производства.

Напомним, «Сибстекло» входит в актуальный рейтинг работодателей РБК, соответствует наивысшему рейтингу привлекательности работодателя — А.hr — по версии аналитического центра «БизнесДром».

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Амбассадор Стандарта общественного капитала бизнеса.

Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по восьми выпускам на сумму 27 956 617,7 руб.

Также запланировано частичное досрочное погашение в объёме 8% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 80 руб., на все бумаги в обращении — 2 238 960 руб.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

• Транс Миссия-БО-02
• Ультра-БО-02
• ДжетЛенд-БО-01
• Защита Онлайн ПКО-БО-01
• Защита Онлайн ПКО-БО-02
• СЕЛЛ-Сервис-БО-01
• Ультра-БО-01
• Феррум-БО-02-001P

USDJPY:

USD/JPY удерживается вблизи 157,65–157,70, поскольку доллар США получает поддержку от ускорения инфляции, роста доходности казначейских облигаций и ухудшения глобального аппетита к риску. После апрельского отчета по потребительским ценам участники рынка осторожнее оценивают вероятность смягчения политики ФРС, что сохраняет привлекательность доллара.

Иена получает временную поддержку от разговоров о возможных действиях японских властей против чрезмерной волатильности. Заявления Минфина США и Японии о нежелательности резких движений на валютном рынке ограничивают рост пары, но пока не меняют общий баланс факторов. Разница в доходности между США и Японией остается значимой, а спрос на доллар помогает USD/JPY удерживаться на повышенных уровнях.

Базовый сценарий на сегодня предполагает осторожное продолжение роста USD/JPY, если американская статистика подтвердит устойчивость инфляции, а доходности в США останутся высокими. При этом размер позиции стоит контролировать из-за риска резких комментариев или действий со стороны японских властей. С учетом текущего фундаментального фона предпочтение остается за покупками от ближайших рыночных уровней.

Торговая рекомендация: BUY 157.65, SL 157.45, TP 158.55

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Все мы хотим инвестировать в активы, которые бы не только обгоняли инфляцию, но и давали экстра плюс доходность при относительно невысоких рисках. Каждый месяц аналитики Центробанка поводят итоги наших попыток "урвать лучшее" и показать куда нас приводит длинный рубль.

Думаю, что не для кого не будет являться секретом, что по большинству активов доходность формируют сами участники рынка, создавая спрос, например, на акции. Другая же часть является более постоянной в плане профита и при падающем индексе Московской биржи именно эти активы показывают максимальную доходность.

В очередной раз наиболее привлекательными в части доходности стали корпоративные облигации. Фактически весь пьедестал почета достался именно облигациям, поэтому давайте им всем отдадим золото в рейтинге. Самая высокая доходность была у облигаций с кредитным рейтингом ВВВ - 2%. Далее идут облигации с рейтингом ААА - 1,8%, а за ними бумаги с рейтингом А - 1,7% полной доходности в рублях.

Первое место вполне логично, ведь индекс Московской биржи в апреле сократился на 4,3% и пока что в акциях кроме дивидендов ловить нечего. Да, в идеале покупать их сейчас на просадке, но эта просадка уж слишком затянулась, что не видать ей конца. В связи с чем мы наблюдаем переток средств из акций в облигации.

Вторым после облигаций активом, показавшим максимальную доходность, стали акции финансового сектора. Их рост - это абсолютная заслуга частных инвесторов, которые в погоне за высокими дивидендами, обеспечили рост акций сектора на 1,5%. Это в первую очередь акции МКБ, Сбербанка, ДОМ РФ и Московской биржи.

С высокой степенью вероятности финансовый сектор войдет в тройку лидеров по доходности в мае и июне, потому что драйверы роста в этих бумагах еще не исчерпали себя.

Третье место в "табели о доходностях" разделили между собой ОФЗ и корпоративные облигации с кредитным рейтингом АА с доходностью в 1,4%.

А вот самым худшим активом оказались акции нефтегазовой отрасли, показавшие минус 8,1%. Несмотря на рост цен на нефть сильный рубль не дает бумагам экспортёров развернуться на полную.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max.

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/11289

или на других платформах:

📱 ВК

📱 Рутуб

📱 Ютуб

📱 Дзен

💗 Пульс

00:00 - Логика рынка

10:36 - Торговые идеи, Новостной фон

30:16 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

33:36 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

35:12 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

37:34 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.

39:00 - Фьючерс на газ, Природный газ США,

39:17 - Нефть, Фьючерс нефти

39:53 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото

40:39 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

41:10 - Итоги по рынку акций

Выбивать долги бывает выгоднее, чем раздавать кредиты направо и налево. Именно к таким выводам я пришел, анализируя финансовую отчетность компании ПКО ПКБ без малого год назад. Именно тогда купил облигации 001Р-07 и с того времени моё мнение о компании абсолютно не изменилось.

ПКБ продолжает занимать лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности, была основана основана в 2005 году в Хабаровске и стала родоначальником коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.

На этой неделе компания разместит очередной выпуск на 1 млрд. рублей. Давайте посмотрим его плюсы и минусы.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения - 15.05.2026г., то есть уже в эту пятницу.

👉Дата погашения - 28.06.2029г.

👉Объем размещения - 1 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке. Сегодня в ходе маркетинга будет установлен спред, величина которого не должна превышать 350 б.п., то есть доходность первого купона может достигнуть 18% годовых.

👉Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 14 июня.

👉По выпуску выстроена амортизационная линейка в последние 6 месяцев обращения:- 5% будет погашено в 33 купон;- 10% - в 34-35 купоны;- 25% - в 36-38 купоны.

👉Выпуск ПКО ПКБ-001Р-11 не доступен для неквалифицированных инвесторов.

📊Что еще важно знать?

🧮В январе 2026 года НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А со стабильным прогнозом. РА Эксперт оценило риск компании более консервативно на уровне А-.

🧮В 2025 году ПКО активно покупало кредитные долги у финансовых организаций, нарастив активный портфель купленной задолженности (с учетом погашений) на 3% до 679 млрд. рублей. При этом количество активных клиентов превысило 4,4 млн. человек.

🧮Процентные доходы по активному портфелю выросли за год в 1,5 раза до 14,4 млрд. рублей. Общие операционные доходы после формирования резервов выросли в 1,4 раза до 22,3 млрд. рублей.

🧮Заемные средства на 1 января 2026 года составили 15,8 млрд. рублей, увеличившись за год на 21%. Компания активно занимает для покупки долговых портфелей, в том числе и на фондовом рынке - остаток задолженности по облигациям составляет 11,4 млрд. рублей.

🧮Большинство выпусков облигаций имеют плавающий купон, что вместе с новыми займами привело к росту финансовых расходов в 1,9 раз до 2,8 млрд. рублей. Но при этом чистая прибыль год к году выросла на 9,9% до 8,7 млрд. рублей.

🧮Показатель чистый долг/EBITDA год к году сократился до 1,0х, что говорит о возможности обслуживания долга без трудностей.

По финансовой отчётности к компании по-прежнему нет никаких вопросов: все финансовые показатели растут и перспектива на 2026 год остается положительной. По параметрам выпуска все же есть вопросы. Главный минус - плавающая процентная ставка, которая даже со спредом в 3,5% в базово сценарии не даст той же доходности, что при фиксированном купоне.

Компания сознательно ограничивает доступ неквалифицированных инвесторов, что отражается как на ликвидности бумаг, так и их на цене (в довесок к плавающей доходности). В этом ключе максимально востребованными являются фиксы, но их цена уже превышает 105% от номинала.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max.

XAUUSD: BUY 4632.08-4702.88, TP1-4773.68, TP2-4913.48.

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4700.00–4760.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.

Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4705.00-4715.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.05.2026.

Котировка верхней границы зоны 1/4–4702.88.

Котировка верхней границы зоны 1/2–4632.08.

Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.05.2026–4773.68.

Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-4913.48.

Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Buy: 4632.08–4702.88, Take Profit 1–4773.68, Take Profit 2–4913.48.

Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте