На мировом рынке нефти в понедельник, 14 ноября, котировки фьючерсов открыли недельную сессию снижением на фоне обострившихся технических продаж, связанных с фиксацией прибыли по длинным спекулятивным позициям. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 1.31$ до уровня 98$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE снизилась на 2.59$ и составила 112.04$ за баррель. По нашим наблюдениям, в течение всей торговой сессии котировки “черного золота” следовали антирискованным настроениям инвесторов, которые предпочли в качестве резервного актива американскую валюту. В след за падением курса евро против доллара на рынке FOREX, фьючерсы основных эталонных сортов оттолкнулись от максимумов прошлой недели 99.30$ Light и 114.90$ Brent, положив начало нисходящему коррекционному снижению. Помимо технических факторов, поводом для продаж стали беспокойства участников рынка относительно слабого экономического фона ЕС. Данные по промышленному производству в сентябре показали значительное сокращение, составив на выходе -2% по сравнению с 1.4% за прошлый период. Между тем, доходность по итальянским государственным облигациям продолжила оставаться на рекордно высоких уровнях, что стало главной причиной недоверия инвесторов к вложениям в экономику Еврозоны. Таким образом, негатив со стороны макроэкономической статистики, поддерживаемый пессимизмом игроков, закрепил медвежий тренд в нефтяных котировках на американской сессии, а цены фьючерсных контрактов обозначили минимумы в областях 97.20$, 111.32$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно.
Во вторник, 15 ноября, на открытии европейских рынков наблюдался незначительный интерес к покупкам фьючерсов, однако негатив внешнего фона вновь указал на покупки доллара, что, в свою очередь, полностью нивелировало кратковременный рост котировок нефти. Над экономикой ЕС продолжили “сгущаться тучи”: индекс экономических настроений Германии от института ZEW вновь ухудшил положение дел, составив -55.2п. против прогноза -48.3 пунктов, спровоцировав продажи рискованных активов. Между тем, инвесторы ожидают статистику из США, где будет опубликован производственный индекс Empire Manufacturing, который, согласно прогнозам аналитиков, укажет на замедление темпов падения в производственном секторе. По нашим оценкам, цены на нефть на волне сохраняющегося пессимизма могут протестировать области поддержки 97.20$ Light 111.30$ Brent, а прорыв указанных уровней ускорит фазу нисходящей коррекции по направлению к отметкам 96.40$ и 110$ соответственно. Учитывая технические факторы, подтверждающие вероятность такого сценария, рекомендуется использовать короткие позиции для внутридневных торговых стратегий по обозначенным ориентирам.
Другая аналитика
