Крайне любопытный торговый день выдался у нас во вторник. Волатильность на рынках неожиданно оказался крайне высокой, что было спровоцировано еще более неожиданными действия Швейцарского центрального банка. Пара евродоллар в результате действий НБШ получила достаточно серьезную поддержку и сумела даже вырасти к отметке 1.4250, но затем, трейдеры «одумались», эмоции немного остыли и пару снова начали продавать. В итоге мы увидели крайне сильное снижения ниже отметки 1.4000 до отметки 1.3973, тем самым первый звоночек прозвучал, а именно пробитие нижней границы торгового диапазона 1.4000 – 1.4050 состоялось.
Правда стоит отметить, что сей пробой не был уверенным, так как пара вернулась в район 1.40, но сам факт сильного снижения дает все основания говорить, что сигнал к дальнейшему среднесрочному падению дан. Хочу также сказать несколько слов и про остальные валютные пары, так как важные уровни были пробиты во вторник. Пара фунтдоллар преодолела сильное сопротивление на отметке 1.6000 и показала минимум дня в район 1.5920, тем самым среднесрочный сигнал к падению также дан. Но самые любопытные движения были в парах со швейцарским франком, например, долларфранк вырос во вторник на 8 фигур, еврофранк на 11, фунтфранк на 14 фигур. Всему виной конечно действия национального банка Швейцарии, которые мы разберем чуть ниже. Также стоит отметить и движения в паре долларйена, которая после очень долгого боковика наконец-то ожила и показала рост практически на одну фигуру, правда, опять же, всему виной действия НБШ, которые спровоцировали данные рост.
Итак, центробанк Швейцарии установил во вторник предельный курс франка к евро на отметке 1.20. По сути, мы имеем жесткую привязку франка к евро, правда по нижней границе, в то же время по отношению к доллару никаких действий не было, что означает, что НБШ будет оказывать поддержку евро по всему рынку. Также вышли крайне любопытные данные по резервам НБШ, которые выросли до 253.4 млрд. франков или показали прирост на 39%. О чем это говорит? Если посмотреть на структуру резервов, то мы видим, что в них 55% евро и только 25% доллара США, то есть покупки оказывали крайне сильную поддержку единой европейской валюты. Теперь, как говорится, есть все основания говорить о том, что тот таинственный покупатель, который усиленно поддерживал евро, причем покупая валюту примерно в одно и тоже время на протяжении всей позапредыдущей недели, есть никто иной, как центральный банк Швейцарии. Что мы увидели в результате действий НБШ? Курс франка крайне сильно упал, рисковые активы получили поддержку, которая была очень удачно использована для усиления шортов по рисковым активам, а тем временем, власти Швейцарии добились того, что теперь их валюта не очень-то будет использоваться как защитный актив. В общем, цель на ослабление франка достигнута, как говорится, браво, манипулирование рынками в китайском стиле удалось.
Помимо действий швейцарского центробанка во вторник выходило несколько значимых статистических событий, о которых следует упомянуть. В Австралии резервный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений, в последующих комментариях не было чего-то революционного, поэтому можно сказать, что данное событие оказалось нейтральным для курса национальной валюты. В Швейцарии были опубликованы цифры по инфляции, которая в августе снизилась на 0.2%, а по году прирост составил всего 0.2%, тем самым запас прочности в плане предоставления дополнительной ликвидности рынкам огромен, а значит, вероятнее всего в дальнейшем мы будем наблюдать продолжение падения курса франка.
В ЕС была опубликована статистика по росту экономики, которая во втором квартале подросла на 0.2%, по году прирост замедлился до 1.6%. Все говорит о том, что ни о каком ужесточение монетарной политики сейчас речь не идет, более того, все больше разговоров вокруг тех или иных стимулов в экономике, что отражается негативно на курсе единой европейской валюты. В Германии вышли данные по заказам в обрабатывающей промышленности, которые в июле рухнули на 2.8%, по году рост замедлился до 5.5%, цифры стали еще одним негативом для единой европейской валюты.
В итоге мы имеем усиление негативных фундаментальных факторов по отношению к единой европейской валюте, а если к этому еще добавить и политические неприятности в Италии, в которой во вторник началась массовая забастовка против принимаемых парламентом мер по сокращению расходов, так и вообще перспективы евро вырисовываются крайне мрачные. В этой связи трейдерам можно рекомендовать работать по зарождающемуся нисходящему тренду по евро, а также в целом по рисковым активам, но для этого лучше использовать вероятные откаты, которые станут хорошими поводами для усиления шортов.
В среду нас ждет средний по насыщенности статистическими данными торговый день. Обратить внимание следует на данные из Австралии по приросту ВВП за второй квартал, в Японии будет оглашено решение по ставке, в Великобритании и Германии любопытными станут цифры по промышленному производству, а в Канаде будет опубликовано решение по ставке, которую вероятнее всего оставят без изменений, но важны будут последующие комментарии.
День ожидаю со средней волатильностью, плюс к этому рынки должны «переварить» события вторника и немного взять паузу, дабы подумать. Особенно я бы обратил внимание на пары со швейцарским франком и японской йеной, сейчас будет крайне интересно узнать куда «пойдут» инвесторы в поисках валют-убежищ.
Другая аналитика
