НEФТЬ: Спекулянты “грозят” фиксацией
Начало торговой недели 18 апреля прошло под натиском медведей. Весь энергетический сектор оказался под давлением и к концу дня закрылся в красной зоне. На закрытии североамериканских рынков фьючерсы потеряли в цене 2% и 1.35% эталонных сортов Light и Brent соответственно. По нашим наблюдениям, поводом для снижения котировок нефти стала ситуация на рынке FOREX, где укрепление американского доллара усилилось после того, как агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА, но с прогнозом "негативный". Данная новость спровоцировала уход инвесторов от “риска” и привела к покупкам золота и доллара как резервной валюты. В результате, баррель нефти Light не смог преодолеть сопротивление пятницы 15 апреля 110$, установив сессионный минимум 107.05$, Brent скорректировался к отметке 121$.
По нашим оценкам, на торгах во вторник 19 апреля котировки нефтяных фьючерсов могут показать разнонаправленную динамику. До открытия торгов в Америке существенных всплесков не предвидится. В 20.30 по GMT американский институт нефти опубликует недельный отчет по запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей ликвидации длинных позиций, связанной с образованием избытка запасов на мировом рынке в период сезонного сокращения нефтепереработки. Таким образом, после неудачной попытки преодолеть сопротивление 110$ Light и 124$ Brent риски более масштабного коррекционного снижения возрастают. Ключевая поддержка находиться в области 106$ Light и 120$ Brent, пробитие которой, укажет на цели 102.5$ и 117$ соответственно.
Возможность развития среднесрочной нисходящей коррекции подтверждает еженедельная статистика CFTC (Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США). За прошедшую неделю наращивание длинных спекулятивных позиций значительно ослабло, что, в свою очередь, создает риски масштабной фиксации прибыли. В случае развития данного сценария, котировки нефти будут пребывать под большим давлением, что приведет к снижению Light до уровня 97$ и Brent 107$ уже во II-м квартала текущего года.
Также инвесторы будут следить за ситуацией в Нигерии, где прошедший первый тур президентских выборов спровоцировал столкновения между христианами и мусульманами. Нигерия – крупнейший экспортер нефти на африканском континенте и рынок чутко реагирует на события здесь.
Рекомендации на вторник – торговля внутри диапазона 106$-110$ Light, 120$-124$ Brent. Уровни для продаж Light: 109.30, 110$, 110.60$; Brent: 123.20$,124$. Уровни покупок Light: 106.50$, 106.80$, 106$; Brent: 120.80$, 120$.
Другая аналитика
