НЕФТЬ: Обзор мирового рынка нефти с 15 по 19 ноября
В понедельник 15 ноября торги на сырьевом рынке нефти проходили волатильно, главной причиной были саммит Большой 20 и решение ФРС США по плану количественного смягчения денежно-кредитной политики. Участники рынка не могли определиться со своими предпочтениями. Также условия с выбором направления движения цен были подвержены политической ситуации в Конгрессе США, а именно с опасениями, что парламентское большинство, партия республиканцев, сможет заблокировать процесс выделения средств, направленных для реализации программы QE2. В результате, цены на нефть, не намного обновив свои максимумы, вернулись к ценам открытия торговой сессии и на этом завершили торговлю на этой ноте.
Во вторник 16 ноября котировки на нефть резко понизились на фоне тревожной ситуации Испании и Греции, связанной с их бюджетом. Усугубило сложившееся положение такая же проблема в Ирландии. Возникновении этой проблемы связанно с относительно высоким курсом европейской валюты. в техническом плане. Такое снижение связано с назревшей коррекцией рынка нефти, в результате, цены спустились в район трендовой линии, тем самым обновив локальные минимумы.
В среду 17 ноября котировки на нефть продолжили свое снижение всю первую половину торгов и достигли уровня Фибоначчи 38.2%. Причина такого снижения - инерция предыдущей торговой сессии на фоне неспособности правительства и ФРС США убедить участников торгов в эффективности принятой ранее программы количественного смягчения QE2 как на экономику США, так и на мировую экономику в целом. Но уже после публикации отчетов министерством энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, который продемонстрировал значительно снижение запасов нефти на более 7 миллионов баррелей, такое снижение было отмечено в средине августа 2009 года, которое привело к росту цен на нефть.
В четверг 18 ноября цены на нефтяные контракты, отбившись от технического уровня 38.2%, продолжила повышение - поддержку росту оказало решение вопроса помощи Ирландии, а также выход положительной статистики из США.
В пятницу 19 ноября торги на сырьевом рынке проходили достаточно волатильно и завершили торги ниже цены начала торгов, предварительно обновив максимум и минимум предыдущего дня. Такая ситуация была связанна с ожиданием трейдерами решения руководства ЕС и реакции ЕЦБ по проблеме в Ирландии, а также Португалии и Испании. В итоге, участники рынка решили не рисковать, и в большинстве случаев снижение котировок до конца торговой сессии было вызвано ликвидацией длинных позиций.
Ориентир на текущую неделю
В конечном итоге, участники рынка будут внимательно за складывающейся ситуацией в Еврозоне и конечно, за происходящим в ФРС США относительно реализации программы количественного смягчения QE2. И конечно, будут иметь значение меры, принимаемые правительством КНР, связанные с поддержкой своей экономики методом сдерживания избыточного вливания денежных средств в страну, чтобы не допустить перегрева экономики.
На этой неделе с точки зрения графического анализа сложилась интересная ситуация по ведущим нефтепродуктам, которые описаны ниже:
Нефть марки Brent – дневной интервал: на дневном восходящем тренде была пробита линия тренда вниз, цена отбилась от 38.2% фибо и вернулась, протестировав пробитую ранее трендовую линию и фибо уровень 23.6% , возможен ход вниз к уровню 38.2%, где расположен район цен 83.00, если будет пробит этот диапазон поддержки, возможно снижение в район 50% фибо, это район цен 81.00, где также расположен сильный уровень поддержки. Что в свою очередь, может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий, т.к. тогда сформируется модель «расширяющийся клин» с отработкой вниз, к цели 61.8%, ценовой ориентир – 78.80.
Нефть марки WTI – дневной интервал: здесь также наблюдается нисходящая коррекция с пробоем восходящей линии тренда вниз, цена остановилась на поддержке 38.2%, это район цен – 82.00, если не произойдет отбоя наверх от этого значения а произойдет его пробой далее вниз, тогда возможно снижение к 50% фибо, это район цен – 80.00. что также может свидетельствовать наличие нисходящего тренда, т.к., тогда сформируется графическая модель «расширяющийся клин» , с отработкой вниз, но к цели 61.8%, ценовой уровень – 77.50.
Нефть марки Light Sweet – дневной интервал: здесь как и на всем рынке в целом, произошел пробой трендовой линии, и остановка на 38.2% по фибо, это район цен – 82.00, что показывает либо окончание коррекции если произойдет отбой от этого уровня наверх, либо о зарождении нисходящего тренда, если произойдет пробой 38.2% вниз, т.к., тогда цена сформирует графическую модель «расширяющийся клин» с отработкой вниз, к цели 61.8% фибо, ценовой ориентир – 77.80. Но первая остановка при пробое вниз, скорее всего, произойдет в районе 50% фибо -80.00, откуда возможен откат наверх для тестирования графической границы модели и пробитого уровня 38.2%.
Мазут Heating Oil – дневной интервал: здесь хотя цены пробили линию восходящего тренда вниз, и остановились на 38.2% по фибо, на данный момент моделей не наблюдается, единственно что видно по движению экстремумов, это фаза старения существовавшей ранее восходящей тенденции. Так что вполне вероятно цены на мазут последуют за ценами на нефть.
Другая аналитика
