Как-то незаметно мы подошли к последней инвестиционной неделе мая - к окончанию весны. Какие же события нас ждут в ближайшие 5 дней? Здесь будет и финансовая отчётность эмитентов, и советы директоров по распределению дивидендам, и ВОСА/ГОСА по дивидендам, и конечно же наша любимая информация по инфляции.
Самое важно далее.
26 мая - закрытие реестра по дивидендам Куйбышев азот, 2,50 рубля;
26 мая - заседание совета директоров по дивидендам КарМани;
26 мая - заседание совета директоров по дивидендам Юнипро;
26 мая - заседание совета директоров по дивидендам Фармсинтез;
27 мая - отчет по РСБУ за 1 квартал от Эл5 Энерго;
27 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от Ренессанс Страхования;
27 мая - заседание совета директоров по дивидендам Ленэнерго;
28 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от Европлана;
28 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от Озон Фармацевтики;
28 мая - заседание совета директоров по дивидендам Озон Фармацевтика;
28 мая - данные о недельной инфляции от Росстата;
29 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от РусГидро;
30 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от Интер РАО;
30 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от ВсеИнструменты;
30 мая - отчет по МСФО за 1 квартал от Аэрофлота;
30 мая - заседание совета директоров по buyback Делимобиль.
Всем желаю успешной инвестиционной недели💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Недельная коррекция рынка вчера дошла до нужной точки, что я не смог удержаться и еще докупил немного дивидендных акций.
1. Акции Т-Технологии
Уже были в моем инвестиционном портфеле, причем со средней ниже текущей цены (очень удачно покупал этой зимой). Основные причины выбора именно этих бумаг следующие:
👉отличная финансовая отчетность за 1 квартал 2025 года - выручка выросла в 2 раза до 332 млрд рублей, а чистая прибыль - на 50% до 33,5 млрд. рублей;
👉один из лучших показателей ROE среди финансовых организаций России - 24,6%, даже выше сберовского;
👉дивидендная политика, которая предусматривает ежеквартальное распределение чистой прибыли: за 4 квартал будет выплачено 32 рубля на акцию, за 1 квартал 2025 - 33 рубля;
👉ранее мой прогнозный ценовой ориентир по бумагам компании составлял 3 300 рублей, сейчас его смело можно передвинуть на 3 800 - 4 000 рублей.
2. Акции Мать и дитя
Тоже были в моем портфеле, но тут всё-таки получилось усреднить позицию. Бумаги долго находились в диапазоне 980-1000 рублей, а вчера опустились до уровня начала мая. В чем идея по этой компании?
👉покупка сети клиник Эксперт - плюс 18 медицинских учреждений площадью 33,6 тыс. кв.м. и персоналом в 2,9 тыс. человек. Купили за кэш, без кредитных денег, но изрядно сократив финансовую подушку. Это может привести к падению дивидендных выплат в текущем году, но в будущем динамика пойдет в рост.
👉дивидендная политика предусматривает выплату до 100% от чистой прибыли, пока что компания выплачивала дивиденды на ежеквартальной основе. но новое приобретение, возможно, внесет коррективы в периодичность выплат.
👉за 2024 год выплатили 205 рублей дивидендов на одну акцию с дивидендной доходностью намного выше рынка - 21,8%.
👉мой ориентир стоимости акций Медикал Групп на этот год - 1 200 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Таттелеком - крупнейший оператор связи в Татарстане с головным офисом в Казани. Фиксированная телефония, интернет, ТВ, мобильная связь - полный пакет. Клиентская база насчитывает более 1,8 миллиона человек. В Приволжском округе компания является безусловным лидером.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером TTLK. Бумаги находятся в третьем котировальном списке.
💰Дивиденды
Согласно дивидендной политике, Таттелеком направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ. Фактические выплаты зачастую превышают этот уровень.
Дивиденды выплачиваются один раз в год, начиная с 2007 года, без пропусков.
По итогам 2024 года совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 0,03775 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 4,9%. С одной стороны, это мало, но с другой стороны, стабильность превыше всего.
⚡Риски
Усиление конкуренции со стороны Ростелекома и других операторов.
Ограниченный потенциал территориального роста в рамках региона.
📍Выводы
В конце апреля компания опубликовала годовую отчётность по МСФО, в которой отразила рост выручки на 6,3% до 11,6 млрд. рублей. В структуре выручки наибольший удельный вес приходится на услуги доступа в интернет (4,7 млрд. рублей или 40% всей выручки).На выручку положительно влияют инфляционные процессы, так как компания на постоянной основе проводит индексацию тарифов.
Чистая прибыль составила 2,4 млрд. рублей, но тут динамика уже отрицательная - минус 14,4% год к году. Основной статьей расходов остаются расходы на персонал, которые за год выросли на 19,2% до 4,2 млрд. рублей.
У компании отсутствует кредитная нагрузка, имеется положительная чистая денежная позиция, а чистый долг на конец года был отрицательным - минус 1,5 млрд. рублей. Таким образом, показатель чистый долг/EBITDA составляет -0,44х.
Компания не подвержена санкционным рискам, поскольку ведёт деятельность исключительно на территории РФ. Процессы импортозамещения позволяют проводить модернизацию оборудования без значительных затруднений.
⭐Таттелеком - стабильный региональный оператор с устойчивыми финансовыми показателями, отсутствием долговой нагрузки и регулярными дивидендами. Бумаги могут рассматриваться в качестве защитного актива и для диверсификации вложений. Однако дивидендная доходность устраивает далеко не всех инвесторов. На среднесрок можно ориентироваться на цену около 0,7 рубля за акцию.
Какие я пропустил плюшки Таттелекома и какой ценовой ориентир прогнозируете вы? Напишите в комментариях.
Не инвестиционная рекомендация.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Все события этой инвестиционной идеи собрал для вас в один пост, чтобы вы не пропустили ничего важного.
19 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Софтлайн;
19 мая - заседание совета директоров по дивидендам Промомед;
19 мая - заседание совета директоров по дивидендам Группа Элемент;
19 мая - закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 22 рубля;
20 мая - операционные итоги за 1 квартал от Промомед;
20 мая - заседание совета директоров по дивидендам Нижнекамскшина;
20 мая - заседание совета директоров по дивидендам Циан;
21 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от МТС;
21 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Русагро;
21 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Мосбиржи;
21 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Циан;
21 мая - операционные итоги за 4 месяца от Банк СПБ;
21 мая - заседание совета директоров по дивидендам Камаз;
21 мая - заседание совета директоров по дивидендам Газпром;
21 мая - данные о недельной инфляции от Росстата;
22 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Т-Технологии;
23 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Озон Фармацевтика;
23 мая - день инвестора Группы Позитив;
23 мая - заседание совета директоров по дивидендам Руснефть.
Всем желаю успешной инвестиционной недели💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Вот и праздники прошли - пора погружаться в инвестиционную среду. Причем погружаться надо будет очень быстро, так как эта неделя будет насыщена корпоративными событиями.
12 мая - закрытие реестра по дивидендам Таттелеком, 0,03775 рубля;
12 мая - операционные итоги апреля от МГКЛ;
12 мая - заседание совета директоров по дивидендам за 2024 год Займер;
13 мая - финансовые итоги 1 квартал 2025 от Займер;
13 мая - заседание совета директоров по дивидендам Русагро;
13 мая - заседание совета директоров по дивидендам за 1 квартал 2025 года Займер;
14 мая - заседание совета директоров по дивидендам НКХП;
14 мая - данные о недельной инфляции от Росстата;
15 мая - отчет по РСБУ за 1 квартал 2025 года от Юнипро;
15 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от ФосАгро;
15 мая - операционные итоги за 4 месяца от Сбербанка;
15 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Ростелекома;
15 мая - операционная отчетность за 1 квартал 2025 года от Селектел;
16 мая - закрытие реестра по дивидендам Т-Технологии, 32 рубля;
16 мая - отчет по РСБУ за 1 квартал 2025 года от Россетей;
16 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Совкомбанка;
16 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Банка СПБ;
16 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Хедхантер.
Всем желаю не только успешной инвестиционной недели и отличного майского отдыха 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики Сбербанка посчитали, что на фондовом рынке нашей страны находятся в обращении бумаги 13 банковских учреждений, из которых только шесть были отнесены к числу ликвидных. Давайте посмотрим кто они и прогнозную цену их акций.
1. Сбербанк
Аналитики Сбербанка не отличаются излишней скромностью и первыми в список поставили именно своего работодателя. Банк остается лидером по чистой прибыли, количеству клиентов и собственному капиталу. При этом компания активно инвестирует в свою экосистему.
Прогноза по своим бумагам на этот раз аналитики не дают, но я уверен, что 2025 год станет очередным рекордным для банка, что в итоге даст очередной рост размеру дивидендов на одну акцию. Средняя прогнозная цена варьирует в пределах 370 рублей.
2. Банк ВТБ
Или банк №2 в России, который в 2025 году планирует установить рекорд по чистой прибыли в размере 550 млрд. рублей. Рекомендация по дивидендам всколыхнула инвестиционное пространство, однако аналитики Сбера не верят в активный рост цены акций и ставят прогноз на уровне 100 рублей.
3. Т-Технологии
В холдинг входят разные направления, но крейсером развития, конечно же, является банковский и финансовый бизнес. Драйвером роста бумаг могут служить ускоренное развитие бизнеса компании - ведь по прогнозам они планируют наращивать кредитный портфель на 35% ежегодно в ближайшие 4 года.
Амбициозные планы вместе с новой дивидендной политикой могут дать рост цене акций компании до 3 500 рублей.
4. Совкомбанк
Банк входит в десятку крупнейших по размеру активов, но при этом имеет достаточно низкую оценку - всего лишь 0,7 от капитала. Банк активно растет за счет диверсификации бизнеса через точечные слияния и поглощения - за последние 10 лет их было 26. Такая диверсификация позволяет бизнесу расти в разные циклы.
Целевая цена от аналитиков - 16 рублей.
5. Банк СПБ
Региональный банк, факторами роста акций которого выступают постоянные дивиденды и программа обратного выкупа акций. Вчера как раз был закрыт реестр по дивидендам, акционеров ждут 29,72 рублей на одну обыкновенную акцию.
Несмотря на дивидендный гэп, аналитики Сбербанка ожидают рост цены акций до 430 рублей.
6. МТС Банк
После относительно удачного IPO акции банка за последний год просели более чем на 50%. Банк вроде бы нормально отчитался за 2024 год - выручка и чистая прибыль растут, но вместе с ними выросли и сформированные резервы по кредитным операциям, что говорит нам о низком качестве кредитного портфеля.
Даже немного странно, что сберовцы добавили именно эту финансовую организацию в топ ликвидных бумаг. Правда сильного прогноза там тоже нет, целевая цена составляет 1 400 рублей.
Мой рейтинг без учета последней позиции полностью совпал с мыслями аналитиков. Единственное, что Совкомбанк в портфеле представлен не акциями, а облигациями. Акции МТС Банка планировал покупать ориентируясь на динамику бумаг после IPO, но так и не нашел преимуществ инвестирования именно в этого эмитента.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Эта неделя опять будет сокращенной и весьма скромной на инвестиционные события.
5 мая - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от КЦ ИКС5;
5 мая - закрытие реестра по дивидендам Банк СПБ, 29,72 рублей;
9 мая - ⭐День Победы. Торги на рынках Московской биржи не проводятся.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Месяц наш рынок качало и штормило в разные стороны, что к закрытию апреля вылилось в итоговую коррекцию на 📉-3,1%. При такой динамике большинство акций, входящих в индекс Московской биржи, показали отрицательную динамику.
🏆Лидеров роста в апреле было только 4 компании:
1. ВТБ +20,9% - о да, банк долго отставал от рынка и в апреле изменил эту картину (но надолго ли?). Триггером к росту бумаги стала неожиданная рекомендация совета директоров по дивидендам. Правда есть и большой минус - для выплаты дивидендов в рекомендуемом размере банк не выполнит нормативы ЦБ по достаточности капитала, а значит высока вероятность дополнительной эмиссии и те 25,38 рублей дивидендов могут сократиться на треть.
2. Татнефть +5,8% - сильная отчетность и, опять же, дивиденды выше ожиданий рынка - помогают бумаге расти. Компания сейчас выглядит крайне недооцененной, но расти на падении цен на нефть и укреплении рубля крайне сложно.3
3. БСП +1,6% - компания растет против рынка на приближающейся дате закрытия реестра на получение дивидендов - 5 мая 2025 года.
4. Газпром +0,2% - четвертый эмитент из индекса, который находится в плюсе. Компания является одни из главных бенефициаров решения украинского вопроса. Компанию сильно штормит на геополитике. Кроме того инвесторы вслед за решением совета директоров ВТБ ждут аналогичного решения по распределению прибыли.
😭Без падений не бывает и взлетов. Пятерка худших бумаг индекса в этом месяце такая:
1. Эн+Групп -24,8%
2. Мечел -19,3%
3. МКБ -16,4% - вслед за необоснованным ростом мы наблюдаем откат к старым уровням.
5. Ростелеком -3,9% - новая дивидендная политика пока не дала положительной динамики.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики Сбербанка подобрали нам 5 компаний, по которым ожидается рост выше средней по рынку. Меня немного смущает, что бумаги были собраны на основе прогнозных данных самих эмитентов - ведь стремиться к успешному успех может любая компания и заранее величину роста достаточно сложно предсказать.
1. Промомед
Компания является лидером по числу клинических исследований в России. По прогнозам компании в 2025 году ей выручка может вырасти на 75%, рентабельность по чистой прибыли превысить 20% при показателе чистый долг/EBITDA до 2,5х.
2. Группа Позитив
Компания специализируется на решениях в области кибербезопасности. В 2025 году менеджмент будет уделять особое внимание росту бизнеса и рентабельности по чистой прибыли. Плановый рост объема отгрузок составит 58% до 38 млрд. рублей.
Мы помним, что в 2024 году компаний уже устанавливала амбициозные планы, которые потом с треском провалились. Поэтому к прогнозу на 2025 год тоже стоит подойти с высокой долей скептицизма.
3. Аренадата
Третья компания в списке относится к IT и она работает в сфере разработки ПО для обработки данных. Почему сберовцы выбрали именно эту компанию в подборку? Все просто - на дне инвестора менеджмент компании сообщил о планах роста выручки на 40% и даже более.
4. Т-Технологии
Целая экосистема, базирующаяся на финансовом гиганте российского рынка. Именно банковский бизнес является драйвером и основным источником чистой прибыли группы. По прогнозам руководства компании (и тут прогноз уже более реальный) Т увеличит чистую прибыль за 2025 год на 40%.
5. Ozon
Крупнейший онлайн ретейлер России. Прогнозный рост оборота составит 30-40% год к году. И тут цифра тоже весьма реальна. Компания вчера отчиталась за 1 квартал 2025 года ростом выручки на 65% год к году до 202,9 млрд. рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Эта неделя будет короткой - впереди майские праздники, которые зачастую растягиваются на полмесяца, а значит до 12 мая активность инвесторов будет на низком уровне. Но за три дня до шашлыков и дач можно еще многое успеть. На что же стоит обратить внимание в ближайшие дни?
28 апреля - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Сбербанка;
28 апреля - отчет по МСФО за 2024 год от МГКЛ;
28 апреля - отчет по МСФО за 2024 год от Хэндерсон;
28 апреля - закрытие реестра по дивидендам Авангард, 28,5 рублей;
28 апреля - закрытие реестра по дивидендам Новатэк, 46,65 рублей;
28 апреля - закрытие реестра по дивидендам Яндекс, 80 рублей;
28 апреля - заседание совета директоров по дивидендам от ВТБ;
28 апреля - заседание совета директоров по дивидендам от ММЦБ;
29 апреля - день инвестора и операционные итоги марта от Хэндерсон;
29 апреля - день инвестора Артген;
29 апреля - отчет по РСБУ за 1 квартал 2025 года от РусГидро;
29 апреля - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Эл5-Энерго;
29 апреля - отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года от Ozon;
29 апреля - закрытие реестра по дивидендам ЛСР, 78 рублей;
29 апреля - заседание совета директоров по дивидендам от Озон Фармацевтика;
30 апреля - отчет по РСБУ за 1 квартал 2025 года от Европлан;
30 апреля - данные о недельной инфляции от Росстата;
1 мая - торги на рынках Московской биржи не проводятся.
Всем желаю не только успешной инвестиционной недели и отличного майского отдыха.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
