Прошедшая пятница завершилась снижением на отечественном фондовом рынке (Индекс ММВБ -1,53%). В тоже время Индексу ММВБ по итогам дня все же удалось остаться в рамках диапазона 1630-1670 пунктов. Торговая активность возросла до максимума за последние три недели.
В сложившейся ситуации закрепление выше 1670 пунктов, скорее всего, обозначит завершение нисходящего тренда от апреля текущего года. Пока же первое движение текущей недели будет направлено, вероятно, к 1600-1605 пунктам по Индексу ММВБ.
Фондовый рынок США закрыл пятницу в минусе (S&P 500 -0,97%). Продажи объясняют слабыми данными по безработице за май. Нефтегазовый сектор чувствовал себя лучше рынка.
В ходе азиатской сессии сохраняются умеренно негативные настроения, участники торгов продолжают отыгрывать разочаровывающие данные по экономике США.
Фьючерс на нефть сорта Brent откатывается от $116 за баррель. Вероятно на этой неделе фьючерс выйдет из диапазона $110-118. Следующие цели роста - $122-123, $125. Основные уровни поддержки – $112, $110, $105.
Фьючерс на S&P 500 консолидируется ниже 1300-1305 пунктов, что увеличивает шансы на дальнейший выход к 1270-1280, 1250 пунктам. Продажи возможны на попытке теста 1300-1305 пунктов, либо от 1320 пунктов.
Понедельник на отечественном фондовом рынке начнется, скорее всего, с умеренных продаж. В первой половине дня ожидаем борьбу за 1620-1630 пунктов, далее, в случае успешного закрепления ниже данного уровня, выход к 1600-1605 пунктам по Индексу ММВБ.
Упреждающие покупки в расчете на преодоление в перспективе 1670 пунктов, возможны от 1600-1605, 1570-1580 пунктов. Основной риск заключается в существующем потенциале ухудшения внешнего фона (S&P 500 на 1250 и ниже, Brent к $100-105), что может привести к ускорению в рамках текущего нисходящего тренда с целью 1500 пунктов по Индексу ММВБ.
Фьючерс на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) в первой половине дня, вероятно, будет тестировать 183 000-183 500 пунктов. Следующие уровни поддержки – 181 000, 180 000, 179 000 пунктов. Основные уровни сопротивления – 185 000-185 500, 187 000, 190 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) покупки возможны от 27 800, 27 700. Ориентир для продаж – 28 050-28 100, 28 200.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) продажи возможны от 1,465-1,47, либо от 1,49. Покупки возможны от 1,44-1,445, 1,42.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор лучше рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1670-1680, 1700 пунктов, покупки от 1600-1605, 1570-1580 пунктов по Индексу ММВБ”.
Другая аналитика
