Не, это не лемминги. В стакане явно и неявно продавливали цену вниз. Столько денег нет у мышей. Обычка ещё не восстановилась, и разрыв как бы намекает на размер див. Это ж биржа - сначала вбросы по всем утюгам, потом провокация - очень напоминает 11 сентября, тоже шортили самолётные компании, потом вроде тамошние органы взяли за вымя "инсайдеров". А кто может заречься что у нас не так ?
Вот смотрите что происходит одновременно: 1 . Известный телеграмм канал 147000 подписчиков: вкидывает якобы новость: «Эксклюзив: Повышение НДПИ может снизить рентабельность экспорта угольщиков до отрицательных значений
Источник РДВ из угольной отрасли поделился текущим расчетом* прибыли экспортной поставки 1 тонны коксующегося угля: + Цена на коксующийся уголь** = 135$ за тонну — Себестоимость добычи = 35$ за тонну — Стоимость ж/д поставки = 40$ за тонну — Перевалка = 25$ за тонну — Фрахт = 30$ за тонну — Новый НДПИ = 590 рублей или 7$ за тонну
Очевидная Подмена понятия в этом сообщении: 1.даже если бы экспортную пошлину не ввели, то судя по их расчётам, прибыль от экспорта равна нулю, что мягко говоря не соответсвует действительности. 2. Цены совсем не такие и затраты не такие.
Другой телеграмм канал, 68000 подписчиков: «Мечел (тех. анализ / недельный график): двойная вершин есть, дивергенция по Rsi есть, "золотой крест" по Macd есть! Цели отработки 200 - 220 рублей за акцию есть! Где же ваш Мечел по 600 рублей? По нынешним ценам - это акция пузырь!».
Тут даже Михалыча и его банду, в полном составе засевших в шорт Мечела и комментировать не буду.
Как видите аудитория хомяков уверовала в падение Мечела. Теперь самое дело ее загнать в шорты и дать приманку… довести цену скажем до 270 и на отчёте устроить шортосквиз на 400, как в октябре-декабре.
А теперь цифры: Первое полугодие: ЧП ( без курсовых и гудвилла) -24,905 млдр. Ебитда -41 млдр.
В 3,4 квартале было увеличение производки по углю, рост цен по углю и рост цен на металл. Курс доллара вырос на 10 рублей в 3 квартале и снизился на 10 рублей в 4 квартале ( курсовые не будут влиять на ЧП).
Пусть даже ЧП за 2 полугодие будет 30 млдр. За минусом убытка 3 млдр 1 полугодия это 27 млдр. Это 38 рублей на преф. Ебитда под 100 за год. И цена префки и обычки около 400. И это самый пессимистичный прогноз. И что там с долгом? А долг 100, обычка 900. Это и так понятно. Но наверное через год..)
Если уж ты гудвил считаешь и курсовые разницы, то учитывай также виртуальную экономию на налоге на прибыль почти 4 млн. Так что прибыль была бы только 21 млрд. Во втором полугодии больше - ну пусть будет 25 млрд. Итого 46 млрд. Но гудвил и курсовые разницы никуда не делись. Отнимаем минимум 4 млрд и 24 (а скорее всего все 26, так как доллар, евро и Юань чуть выросли). Итого остаётся 16 млрд. прибыли. Но с этого ещё нужно заплатить налог на прибыль(порядка 20%). Остаётся меньше 13 млрд. И не забываем, что прибыль, приходящаяся на акционеров Мечел составляет где-то 96%. Ну может наберётся чистая прибыль 12,5 млрд. Это по 18 рублей на акцию.
Будут мучить ДО САМОЙ ОТСЕЧКИ. Сейчас есть даже минимальная вероятность повторения верхов префа 21-22г т.е. сейчас на 360 ап - оттуда на 330 и отскочат на 400р - но вряд. С высоты так или инача снизят - пока нет вестей от мажора - неохотно. После отчета начнется.
Вот смотрите что происходит одновременно: 1 . Известный телеграмм канал 147000 подписчиков: вкидывает якобы новость: «Эксклюзив: Повышение НДПИ может снизить рентабельность экспорта угольщиков до отрицательных значений
Источник РДВ из угольной отрасли поделился текущим расчетом* прибыли экспортной поставки 1 тонны коксующегося угля: + Цена на коксующийся уголь** = 135$ за тонну — Себестоимость добычи = 35$ за тонну — Стоимость ж/д поставки = 40$ за тонну — Перевалка = 25$ за тонну — Фрахт = 30$ за тонну — Новый НДПИ = 590 рублей или 7$ за тонну
Очевидная Подмена понятия в этом сообщении: 1.даже если бы экспортную пошлину не ввели, то судя по их расчётам, прибыль от экспорта равна нулю, что мягко говоря не соответсвует действительности. 2. Цены совсем не такие и затраты не такие.
Другой телеграмм канал, 68000 подписчиков: «Мечел (тех. анализ / недельный график): двойная вершин есть, дивергенция по Rsi есть, "золотой крест" по Macd есть! Цели отработки 200 - 220 рублей за акцию есть! Где же ваш Мечел по 600 рублей? По нынешним ценам - это акция пузырь!».
Тут даже Михалыча и его банду, в полном составе засевших в шорт Мечела и комментировать не буду.
Как видите аудитория хомяков уверовала в падение Мечела. Теперь самое дело ее загнать в шорты и дать приманку… довести цену скажем до 270 и на отчёте устроить шортосквиз на 400, как в октябре-декабре.
А теперь цифры: Первое полугодие: ЧП ( без курсовых и гудвилла) -24,905 млдр. Ебитда -41 млдр.
В 3,4 квартале было увеличение производки по углю, рост цен по углю и рост цен на металл. Курс доллара вырос на 10 рублей в 3 квартале и снизился на 10 рублей в 4 квартале ( курсовые не будут влиять на ЧП).
Пусть даже ЧП за 2 полугодие будет 30 млдр. За минусом убытка 3 млдр 1 полугодия это 27 млдр. Это 38 рублей на преф. Ебитда под 100 за год. И цена префки и обычки около 400. И это самый пессимистичный прогноз. И что там с долгом? А долг 100, обычка 900. Это и так понятно. Но наверное через год..)
Если уж ты гудвил считаешь и курсовые разницы, то учитывай также виртуальную экономию на налоге на прибыль почти 4 млн. Так что прибыль была бы только 21 млрд. Во втором полугодии больше - ну пусть будет 25 млрд. Итого 46 млрд. Но гудвил и курсовые разницы никуда не делись. Отнимаем минимум 4 млрд и 24 (а скорее всего все 26, так как доллар, евро и Юань чуть выросли). Итого остаётся 16 млрд. прибыли. Но с этого ещё нужно заплатить налог на прибыль(порядка 20%). Остаётся меньше 13 млрд. И не забываем, что прибыль, приходящаяся на акционеров Мечел составляет где-то 96%. Ну может наберётся чистая прибыль 12,5 млрд. Это по 18 рублей на акцию.
Нет. За два последних квартала 2023, прибыль не может быть меньше чем за один второй квартал. Гудвилл кончился давно, курсовых не будет . Налог на прибыль в МСФО не вычитается. Что за бред про 96% прибыли на акционеров. Как Мечел начнёт рост, ты сразу пропадёшь, так что больше спорить не буду. Смысла нет)
Пока в редакции ждут официальные цифры от Минэнерго, в Kpler отчитались по экспорту российского угля. Главные цифры:
• Экспорт в страны ЮВА за год вырос на 47% до 13,1 млн тонн. Вьетнам увеличил закупки в 1,8 раза до 3,9 млн тонн, Индонезия – в 1,7 раза до 3,4 млн тонн, а Малайзия – на 18% до 3,8 млн тонн.
• Резко сократили импорт Таиланд (в 3,7 раза до 155 тыс. тонн) и Филиппины – в 2,7 раза до 192 тыс. тонн.
• Также уголь закупали Шри-Ланка (1,6 млн тонн), Мьянма (41 тыс. тонн) и Бангладеш (48 тыс. тонн).
• Доля Азии (включая Турцию) в экспорте угля выросла с 84% в 2022 году до 95%. Экспорт в Африку снизился вдвое до 3,2 млн, страны ЛАТАМ – на 19% до 1,3 млн.
Вот без всяких подсчётов, чисто графика, цена в долларах - https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a.... 600-700 рублей, по курсу. По АО кстати картинка на 9 $, так что Штирлиц дождётся своей цифры, вопрос когда.
Пока в редакции ждут официальные цифры от Минэнерго, в Kpler отчитались по экспорту российского угля. Главные цифры:
• Экспорт в страны ЮВА за год вырос на 47% до 13,1 млн тонн. Вьетнам увеличил закупки в 1,8 раза до 3,9 млн тонн, Индонезия – в 1,7 раза до 3,4 млн тонн, а Малайзия – на 18% до 3,8 млн тонн.
• Резко сократили импорт Таиланд (в 3,7 раза до 155 тыс. тонн) и Филиппины – в 2,7 раза до 192 тыс. тонн.
• Также уголь закупали Шри-Ланка (1,6 млн тонн), Мьянма (41 тыс. тонн) и Бангладеш (48 тыс. тонн).
• Доля Азии (включая Турцию) в экспорте угля выросла с 84% в 2022 году до 95%. Экспорт в Африку снизился вдвое до 3,2 млн, страны ЛАТАМ – на 19% до 1,3 млн.
Если уж ты гудвил считаешь и курсовые разницы, то учитывай также виртуальную экономию на налоге на прибыль почти 4 млн. Так что прибыль была бы только 21 млрд. Во втором полугодии больше - ну пусть будет 25 млрд. Итого 46 млрд. Но гудвил и курсовые разницы никуда не делись. Отнимаем минимум 4 млрд и 24 (а скорее всего все 26, так как доллар, евро и Юань чуть выросли). Итого остаётся 16 млрд. прибыли. Но с этого ещё нужно заплатить налог на прибыль(порядка 20%). Остаётся меньше 13 млрд. И не забываем, что прибыль, приходящаяся на акционеров Мечел составляет где-то 96%. Ну может наберётся чистая прибыль 12,5 млрд. Это по 18 рублей на акцию.
Нет. За два последних квартала 2023, прибыль не может быть меньше чем за один второй квартал. Гудвилл кончился давно, курсовых не будет . Налог на прибыль в МСФО не вычитается. Что за бред про 96% прибыли на акционеров. Как Мечел начнёт рост, ты сразу пропадёшь, так что больше спорить не буду. Смысла нет)
Ты отчёт то хоть по МСФО видел? Там все эти статьи, по которым идёт уменьшение ЧП есть, которые я перечислил. Я гудвил и не считал во втором полугодии, а курсовая будет так как курс $ увеличился с 87 до 89 - я взял примерно 2 млрд. 96% прибыль, приходящуюся на акционеров взял условно по 22 году, она зависит от того, какие сегменты генерировали прибыль. Мечелу не все акции принадлежат дочерних предприятий.
https://ru.investing.com/commodities/coking-coa... Вот весьма интересно - при макс. увеличении диапазона недель ЦЕНЫ кокса 16-17г равны ТЕМ ЧТО СЕГОДНЯ!- Тогда выросли втрое в 16г от 600-1800 сейчас 1733 и упали двое от тех что были в 22г (когда Зюзин неимоверно озолотел с прибыли)
При тех условиях он платил нам от 10-18р див. Сейчас долг намного ниже и на него тратиться обслуживать -не надо - поэтому на 30р-40р див можно рассчитывать в среднем.
Контора БКС же ждет прибыли по 500-700 млрд. долларов т.е. ло 50 млрд. р ЧП и дивы в 60р и выше. Расхождение против меня в два раза и на этом БКС хочет идти к 630р.
Вот смотрите что происходит одновременно: 1 . Известный телеграмм канал 147000 подписчиков: вкидывает якобы новость: «Эксклюзив: Повышение НДПИ может снизить рентабельность экспорта угольщиков до отрицательных значений
Источник РДВ из угольной отрасли поделился текущим расчетом* прибыли экспортной поставки 1 тонны коксующегося угля: + Цена на коксующийся уголь** = 135$ за тонну — Себестоимость добычи = 35$ за тонну — Стоимость ж/д поставки = 40$ за тонну — Перевалка = 25$ за тонну — Фрахт = 30$ за тонну — Новый НДПИ = 590 рублей или 7$ за тонну
Очевидная Подмена понятия в этом сообщении: 1.даже если бы экспортную пошлину не ввели, то судя по их расчётам, прибыль от экспорта равна нулю, что мягко говоря не соответсвует действительности. 2. Цены совсем не такие и затраты не такие.
Другой телеграмм канал, 68000 подписчиков: «Мечел (тех. анализ / недельный график): двойная вершин есть, дивергенция по Rsi есть, "золотой крест" по Macd есть! Цели отработки 200 - 220 рублей за акцию есть! Где же ваш Мечел по 600 рублей? По нынешним ценам - это акция пузырь!».
Тут даже Михалыча и его банду, в полном составе засевших в шорт Мечела и комментировать не буду.
Как видите аудитория хомяков уверовала в падение Мечела. Теперь самое дело ее загнать в шорты и дать приманку… довести цену скажем до 270 и на отчёте устроить шортосквиз на 400, как в октябре-декабре.
А теперь цифры: Первое полугодие: ЧП ( без курсовых и гудвилла) -24,905 млдр. Ебитда -41 млдр.
В 3,4 квартале было увеличение производки по углю, рост цен по углю и рост цен на металл. Курс доллара вырос на 10 рублей в 3 квартале и снизился на 10 рублей в 4 квартале ( курсовые не будут влиять на ЧП).
Пусть даже ЧП за 2 полугодие будет 30 млдр. За минусом убытка 3 млдр 1 полугодия это 27 млдр. Это 38 рублей на преф. Ебитда под 100 за год. И цена префки и обычки около 400. И это самый пессимистичный прогноз. И что там с долгом? А долг 100, обычка 900. Это и так понятно. Но наверное через год..)
странные цифры: - стоимость перевалки отличается в разных портах/терминалах - часть угля экспортируется ж/д без всякой перевалки на морские суда впрнципе - стоимость ж/д перевозки состоит из двух составляющих провозные плотежи ОАО РЖД и вагонная составляющая независимых операторов грузового вагонного парка, у каждого оператора ценник разный, сильно зависит от направления и партий, ну там еще и тэу можно дополнительно выделить если нужно - стоимость фрахта будет сильно отличаться например чартерпарти порт Восточный - порт Ресифи например условно от порт Ванино - порт Пусан
Контора БКС же ждет прибыли по 500-700 млрд. долларов т.е. ло 50 млрд. р ЧП и дивы в 60р и выше. Расхождение против меня в два раза и на этом БКС хочет идти к 630р.
Прогнозы заметного роста по Мечелу не только у БКС, но и у ВТБ. Правда, таргет поменьше - 600 вместо 630.
После выхода в середине декабря стратегии на 2024 г. металлурги находятся в лидерах роста. В фокусе этого материала: Северсталь, НЛМК, ММК, Мечел, Распадская и Полюс.
Позитивный взгляд на металлургов Мечел-ао Позитивный взгляд, цель на год — 630 руб.
В стратегии аналитики отмечали, что трансформация кредитного профиля — центральный аспект в инвестиционном кейсе Мечела. За 7 лет компания сократила чистый долг более чем вдвое, а соотношение Чистый долг/EBITDA упало с 11х до 3,4х в I полугодии 2023 г.
За 2023 г. бумага прибавила в цене более 100%, но наши аналитики все еще видят мощный потенциал роста — практически в 2 раза в 2024 г. В начале года бумага достигала 332 руб. за акцию, но далее последовала коррекция, которая «съела» основную часть подъема. В результате с даты выхода стратегии в середине декабря рост составил всего 3%.
Возможно, инвесторов огорчила новость, что Минфин изучает возможность повышения НДПИ для угольной отрасли (Коммерсантъ). По словам источников издания, рост налогов должен сменить курсовую экспортную пошлину, которая была отменена в конце прошлого года. Тем не менее аналитики БКС не ожидают заметного роста налогов, учитывая текущий НДПИ и импортные пошлины Китая, и считают новость умеренно негативной.
По мнению аналитиков, дальнейшее снижение долговой нагрузки и потенциальный выход на отрицательный чистый долг в 2026–2027 гг. послужат мощными катализаторами для акций Мечела.
Ключевые риски заключаются в монетарном ужесточении и стагнации деловой активности в России. Если политика ЦБ будет жесткой долгое время, чистая прибыль Мечела может оказаться под некоторым давлением. Однако, по мнению аналитиков, компания способна обслуживать долг в полном объеме: стальной сегмент стабилен, добывающий — растет.
Аналитики БКС отмечают существенный и неоправданный дисконт Мечела в более чем 50% против сталеваров по Р/Е и исторических значений самой компании. Компания проходит длительную позитивную трансформацию в плане долга, а восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь поддержат бизнеса Мечела в 2024 г.
После выхода нашей стратегии Мечел опубликовал данные по добыче угля в ноябре. Объемы выпуска и продаж коксующегося угля остались на уровне октября и в рамках исторического диапазона. За январь – ноябрь компания произвела чуть более 3 млн тонн сырья и может немного превысить наш прогноз на 2023 г.
Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/favo... нестыковочки - (в смысле, долг погасят в 27г, а вырасти должны через год - в 24г на три года сильно заранее также у северстали р/е =6 сейчас наверно, а Мечел ао при ЧП 26 млрд. р будет с р/е=5.5 )
Пусть как хотят. Избы сделали свое дело - разогнали акцию до явно выраженных проведенных фибо-уровней через 161, 261 смотря как мерить. И теперь выискивают других недооцененных фаворитов типа северстали при 8% уже дивдоходности. Это по их меркам щедрые дары - дадут за прошлый год 8%, а вдруг и за сл. год столько? - чтоб не гадать - конечно дадут(для лохов) итого аж 16% - бери и радуйся если дадут.
А здесь как пройдет фокус. Найдутся уверовавшиеся в Мечел 630р - туда и пойдут.. не найдутся так начнется агония все ниже и ниже с первой целью 240р( по образу ЧМК) пОКА МАЖОР НЕ КУКАРЕКНЕТ ПРО ОТЧЕТ -падать не с чего.. будут ждать 200р див и ЧП 100 млрд.р и выше и обломятся
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
