Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Индекс цен производителей
USDJPY:
USD/JPY стабилизировался около 148.90, сохраняя потенциал для роста благодаря:
Процентным ставкам: ФРС поддерживает высокую доходность (10-летние облигации — 4.46%), тогда как Банк Японии сохраняет ультрамягкую политику, держа реальные доходности в отрицательной зоне.
Политической неопределенности: Предстоящие выборы в Японии и риск ужесточения фискальной политики снижают привлекательность иены.
Спроса на доллар: Торговые трения и геополитические риски усиливают спрос на защитные активы.
Прорыв уровня 149.00 может открыть путь к 149.50. Поддержка на уровне 148.60 остается критическим барьером для бычьего сценария.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Фунт колеблется у 1,3480, отыгрывая смешанный внешний фон. Лёгкий откат индекса DXY с максимумов месяца дал паре передышку, но фундаментально стерлинг выглядит уязвимым: рекордные 30-процентные американские тарифы вступят в силу уже через три недели, подрывая перспективы британского экспорта в ЕС и США.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Внутренние данные лишь добавляют негатива. ВВП Великобритании неожиданно упал на 0,1 % второй месяц подряд, промышленное производство сократилось на 0,9 %, а выпуск обрабатывающей промышленности – на 1 %. Эти цифры усилили ожидания, что Банк Англии перейдёт к снижению ставки уже в августе, чтобы поддержать спрос, несмотря на инфляцию 3,6 % г/г.
С американской стороны давление сохраняется: крепкий рынок труда и устойчивая инфляция не позволяют ФРС спешить со смягчением политики. Дифференциал доходностей 10-летних облигаций США и Великобритании превысил 200 б.п., усиливая отток капитала из британских бумаг и ограничивая потенциал роста фунта.
Евро отступает: публикация американских данных по первичным обращениям за пособием по безработице вновь оказалась сильнее ожиданий, что усилило сомнения рынка в ближайшем смягчении ФРС и закрепило пару ниже 1,1700.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Американская валюта вновь усилилась после публикации данных по обращению за пособиями по безработице, оказавшихся лучше прогнозов: рынок труда США остаётся устойчивым, снижая вероятность скорого смягчения политики ФРС. Одновременно в фокусе инвесторов индекс цен PCE, способный подтвердить, что инфляционное давление всё ещё превышает целевой уровень.
Дополнительное давление на евро создаёт обсуждение возможной торговой сделки США–ЕС, что стимулирует приток капитала в доллар и укрепляет гринбек. В еврозоне же данные по оптовым ценам Германии сигнализируют о замедлении инфляции, а отдельные члены ЕЦБ сохраняют осторожность, указывая на риск преждевременного ужесточения.
При сохраняющемся дифференциале доходностей и отсутствии стимулирующих euro-факторов базовый сценарий подразумевает дальнейшее снижение котировки к 1,1615; риск отката выше 1,1715 выглядит ограниченным и возможен лишь при резком ухудшении американской статистики.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Йена обновила минимум за две недели после того, как Вашингтон подтвердил планы ввести 25-процентные тарифы на японские товары с 1 августа и пригрозил зеркальными мерами в случае ответных шагов Токио. Политическая неопределённость перед выборами в верхнюю палату парламента Японии усилила отток капитала в долларовые активы.
Разница в монетарных курсах также работает против йены: доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 4,4 %, тогда как Банк Японии продолжает сверхмягкую политику и сигнализирует готовность к неограниченным покупкам JGB для контроля кривой доходности. Фьючерсы на ставку ФРС закладывают менее 50 б.п. смягчения до конца года, а вероятность повышения ставки BoJ до марта 2026 года остаётся ниже 30 %.
На споте пара закрепилась выше 146,70 и приблизилась к психологическому уровню 147,00, подтолкнутая сочетанием сильного доллара и слабой йены. При отсутствии сигналов о валютных интервенциях со стороны Минфина Японии и сохранении торговой напряжённости США–Япония USDJPY имеет потенциал для теста июньского пика 148,00 уже в ближайшие сессии.
Пополняйте свой счет и вы получите до 15% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Японская иена (JPY) снижается по отношению к американскому доллару в начале новой недели после публикации слабых внутренних данных. Реальные заработные платы в Японии в мае снизились пятый месяц подряд, причем темпы снижения были самыми быстрыми за почти два года на фоне сохраняющегося инфляционного давления. К этому добавляются надвигающиеся тарифы США на японский экспорт, которые могут снизить прибыль компаний и потенциально подорвать будущий рост заработных плат. Такая перспектива может осложнить график нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии и стать препятствием для роста курса иены.
Между тем, удары Израиля по трем йеменским портам в понедельник утром сохраняют геополитические риски и должны благоприятно повлиять на статус иены как относительно безопасной валюты. Кроме того, растущее признание того, что Банк Японии снова повысит процентные ставки, может удержать медведей от агрессивных ставок на падение курса иены. Напротив, быки по доллару США (USD) остаются в стороне на фоне ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) возобновит цикл снижения ставок в ближайшем будущем. Это, в свою очередь, должно способствовать ограничению роста пары USD/JPY на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных.
Только для наших читателей мы дарим грандиозный бонус 202% на пополнение от $202! Напиши в поддержку промокод OIL202, пополни счет и торгуй с УТРОЕННЫМ КАПИТАЛОМ! Подробные условия бонусных средств тут.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
11:30 EET. GBP - Индекс PMI для строительного сектора
GBPUSD:
В четверг курс GBP/USD колебался вблизи нижней границы краткосрочного снижения, чему способствовало давление со стороны продавцов, вызвавшее падение курса доллара США после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказались выше ожиданий. Рынки ожидали результатов ниже прогнозов после того, как предварительные данные ADP по занятости за эту неделю показали резкое сокращение числа рабочих мест в частном секторе, но резкий рост числа рабочих мест в государственном секторе образования компенсировал сокращение занятости в частном секторе.
Правительство Великобритании борется с неравномерным экономическим спадом, а премьер-министр Кир Стармер пытается сохранить контроль над ситуацией. Премьер-министр подвергся критике за то, что не смог осуществить резкое сокращение социальных выплат, которое было ключевым пунктом его предвыборной программы, а также за то, что не отказался от повышения налогов, что вызвало гнев как рынков, так и политических сторонников в Великобритании.
Сильный рост чистой занятости в США, отраженный в данных NFP, также подорвал надежды на снижение ставок на широком рынке. Результаты июня по занятости развеяли любые ожидания рынка относительно снижения ставок на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в конце месяца, а вероятность трех снижений ставок до конца года также была поставлена под сомнение.
Пополняйте свой счет и вы получите до 15% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:15 EET. USD - Изменение числа занятых от ADP
EURUSD:
EUR/USD прервал свою победную серию, начавшуюся 18 июня, и в среду в азиатские часы торговался около 1,1800. Пара снизилась после достижения 1,1830, самого высокого уровня с сентября 2021 года, зафиксированного во вторник, что можно объяснить небольшим укреплением доллара США (USD).
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, прервал свою серию падений, начавшуюся 19 июня, и на момент написания статьи торгуется около 96,70. Доллар укрепляется, поскольку последние данные показали, что экономическая активность в производственном секторе США улучшилась в июне.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) вырос до 49,0 с 48,5 в мае, превысив ожидания экспертов в 48,8. Кроме того, количество вакансий в США (JOLTS Job Openings) выросло до 7,76 млн в мае по сравнению с 7,395 млн в апреле. Этот показатель превысил ожидания рынка в 7,3 млн. Трейдеры, вероятно, будут следить за отчетом ADP по изменению занятости в США за июнь, который будет опубликован позднее сегодня.
Предварительные данные показали, что инфляция в еврозоне составила 2%, как и ожидалось, оставаясь в целевом диапазоне Европейского центрального банка (ЕЦБ). Между тем, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отметил, что недавний цикл ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка завершился.
Пара USD/JPY привлекает некоторых продавцов к отметке 143,85 в ходе азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) слабеет против японской иены (JPY) на фоне растущих ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
Соединенные Штаты (США) и Китай близки к заключению сделки по тарифам. Однако президент США Дональд Трамп неожиданно прекратил торговые переговоры с Канадой, что добавило неопределенности позитивному прогнозу рынка.
Кроме того, трейдеры ставят на то, что центральный банк США будет снижать ставки чаще и, возможно, раньше, чем ожидалось ранее. Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта почти в 92,4%, по сравнению с 70% неделей ранее.
Что касается данных, то индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае вырос на 2,3% по сравнению с 2,2% в апреле (пересмотрено с 2,1%), сообщило Бюро экономического анализа США в пятницу. Это значение совпало с ожиданиями рынка. Между тем, базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,7% в мае, после увеличения на 2,6% (пересмотрено с 2,5%), наблюдавшегося в апреле.
С другой стороны, осторожная позиция Банка Японии (BoJ) в отношении повышения процентных ставок может оказать давление на иену и создать попутный ветер для пары.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Основной индекс расходов на личное потребление
17:00 EET. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана
GBPUSD:
Пара GBP/USD удерживает положительную динамику вблизи отметки 1,3735 во время азиатских торгов в пятницу.
Опасения по поводу будущей независимости ФРС продолжают подрывать доллар США и создают попутный ветер для основной пары. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает выбор следующего председателя ФРС досрочно, что подстегнуло новые споры о снижении ставок в США. Трамп заявил, что список потенциальных преемников Пауэлла сократился до «трех или четырех человек», не назвав при этом финалистов.
Кроме того, более слабые, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США также привели к снижению курса доллара. Экономика США сократилась быстрее, чем ожидалось, за первые три месяца этого года, упав на 0,5%, сообщило в четверг Бюро экономического анализа США (BEA). Этот показатель оказался ниже предыдущей оценки и консенсуса рынка в -0,2%.
Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил ранее на этой неделе, что процентные ставки, скорее всего, продолжат снижаться. На июньском заседании центральный банк Великобритании оставил процентные ставки без изменений на уровне 4,25%, хотя трое из девяти членов Комитета по монетарной политике (MPC) проголосовали за снижение процентных ставок.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17:00 EET.USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью
17:30 EET.USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
EURUSD:
EUR/USD продолжил рост четвертый день подряд, поднявшись на 0,39%, несмотря на то, что он торгуется ниже годового максимума 1,1641, что обусловлено ослаблением доллара США в результате деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израиль и Иран договорились о прекращении огня, что улучшило настроение на рынке и в конечном итоге оказало давление на доллар. На момент написания статьи пара торговалась на уровне 1,1619, поднявшись на 0,38%.
Настроение на рынке стало оптимистичным, что привело к падению доллара. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, включая евро, упал более чем на 0,47% и торговался вблизи недельных минимумов 97,70.
Недавно New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, удары по Ирану не уничтожили ядерные объекты, о чем ранее сообщал CNN. Несмотря на это, Уолл-стрит готова завершить вторничную сессию в плюсе, а трейдеры не обращают внимания на резкие комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
В своем выступлении перед Палатой представителей США Пауэлл заявил, что ставки являются умеренно ограничительными. Он добавил, что если инфляционное давление будет сдержано, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может рассмотреть возможность снижения ставок.
Во время европейской сессии экономический календарь еврозоны показал, что индекс делового климата IFO вырос шестой месяц подряд, несмотря на общую геополитическую неопределенность. Помимо этого, некоторые представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) выступили с заявлениями.
Оставить комментарий
